Imputation comptable des achats
Imputation comptable des achats
2.1. définition des familles comptables
2.2. Recherche du compte général en fonction de la famille comptable
3.2.1. préparation des données.
Toute facture validée dans TOLTECH peut être interfacée dans un logiciel de comptabilité.
L'imputation est bien sûr faite en comptabilité générale mais elle peut également être faite en comptabilité analytique que celle ci soit gérée par section ou par axe.
2.1. définition des familles comptables
Ø Le compte de charge
Sur la fiche de chaque article, vous devez saisir un code famille comptable (écran Comptabilité). La table comptabilité permet ensuite, en fonction de cette famille et du fournisseur (un compte de charge peut être différent en fonction de la localisation du fournisseur) de trouver un compte de charge.
Ø Le compte de TVA
Lorsque vous avez déclaré les différentes taux de TVA (par la table TVA), chaque taux comportait un code famille comptable que vous pouvez renseigner pour faire le lien avec la table comptabilités (vois paragraphe suivant)
Ø les comptes de frais annexes
L'imputation des frais annexes a le même principe : dans les tables concernées (Conditions de transport, emballage, frais divers, Escompte), à chaque code correspond un code famille comptable qui, par le biais de la table comptabilité, donne un compte de charge.
Ø Le compte tiers
Le compte de tiers doit être enregistré sur la fiche du fournisseur. En général le numéro de compte comptable est le même que le code du fournisseur donc cela ne pose pas de problème mais s'il est différent, il doit être saisi dans un autre champ.
2.2. Recherche du compte général en fonction de la famille comptable
La table comptabilités vous permet de faire le lien entre la famille comptable qui a été trouvée et le compte de charge.
En résumé :
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un article = une famille comptable = un compte de charge
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A un compte de charge correspond un compte analytique (au moins la nature de frais).
Si le compte analytique peut être saisi en entier dans le cas des matières premières (la section est généralement toujours la même), il n'en est pas de même pour tous les achats divers pour lesquels la section imputée peut être différente à chaque achat.
La saisie des comptes est faite dans le détail de la ligne (de demande d'achat, de commande ou de facture).
3.1. Imputation par section
1 :Le paramètre IMPUTATION_AXES doit être égal à 'N'
2 :la liste des sections autorisées doit être saisie dans la table SECTIONS
Le détail de la ligne vous propose le tableau suivant :
vous devez renseigner au moins le code de la section et soit le taux, le montant ou la quantité.
& le bouton Axes analytiques n'est pas disponible
3.2. Imputation par axe
3.2.1. préparation des données
1 : Le paramètre IMPUTATION_AXES doit être égal à 'O'
2 : Vous devez avoir renseigné la table définissant tous les axes.
3 : Eventuellement, vous pouvez préparer une valeur par défaut pour un couple Compte général - Axe
Donc, en résumé :
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Un article = Une famille comptable = un compte de charge = une liste d'axes
&Le bouton Axes analytiques visible sur l'écran précédent est disponible.
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Dans ce tableau vous pouvez modifier toutes les informations que vous voulez, ajouter ou supprimer des lignes, modifier le montant.
J le tableau affiché ci-dessus est global pour toute la commande passée ; vous pouvez obtenir les mêmes informations par ligne de commande (dans le détail de la ligne).